【热】出纳岗位职责
在社会发展不断提速的今天，各种岗位职责频频出现，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。什么样的岗位职责才是有效的呢？以下是小编为大家收集的出纳岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
出纳岗位职责1
1、负责公司全部收款、发票机具的统一登记领用与保管工作;
2、负责银行帐户的管理包括及不仅限于：贷款证、收费许可证的更换与年审工作;
3、负责每月员工工资、奖金的网上支付工作，保证发放的及时性、准确性;
4、依据公司财务制度，银行的'结算制度、现金管理规定，办理已复核已经核准后的收、付结算业务，完成办理后进行签章;
出纳岗位职责2
1.负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。
2.每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。
3.按时获取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。
4.负责付款业务审批流程完整性复核。
5.负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。
6.负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。
7.负责银行票据及相关资料的.保管工作。
8.负责业务单位银行保函的保管工作。
出纳岗位职责3
1、负责公司内部账户对账，及时登记现金及银行存款日记账;
2、与各门店收银员核实门店当日收入;
3、每月配合人事编制员工薪酬，并协助发放;
4、及时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期借款;
5、保管公司的各类证件、空白收据、公司印鉴、合同等重要资料;
6、公司现金、备用金的管理
7、负责办理银行结算业务，管理银行存款
8、各门店报销等工作
出纳岗位职责4
①工作内容：
1.开具增值税发票,并做相应登记.
2.根据记账凭证收付现金。每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。
3.负责公司相关信息的录入制单整理工作(订单、客户信息等)。
4.与物流沟通，做好每日货物发送及统计工作。
3.每日库存登记及每月库存盘点,并作相应报表.
4.保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5.负责接收各项银行到款进账凭证。
6.各类费用及相关表单的制作.
7.完成科领导交办的其他任务。
②任职要求：
1.具有一定的'会计专业知识,持会计上岗证.
2.具有现金管理和银行结算业务方面的知识，掌握现金、银行存款管理制度和财务开支标准;
3.熟练运用电脑及财务软件.
4.能正确办理日常银行往来的账务处理;
5.诚实可靠,严守纪律
6.具有2年工作经验者优先.
出纳岗位职责5
1.负责到银行支取备用金以及银行存款、汇款、划款等银行结算业务
2.审核需开具支票业务申请的合规性，并据以开具支票，交复核会计复核盖章
3.负责与银行传递票据，与银行进行对账，填制银行对账单，编制银行余额调节表
4.负责审核银行存款收付业务原始凭证的完整性、真实性与准确性，编制记账凭证
5.根据复核会计复核无误的记账凭证及时按序登记银行存款日记账，做到日清月结
6.每日业务终结要及时轧平账务，结出银行存款余额，向直接上级提供银行存款余额
7.定期核对银行存款日记账与总账，保证账账相符
8.每月向上级领导呈报当月的银行日收支明细表
9.与向企业提供贷款的'银行办理审批、签字、盖章、登记等业务
10.与银行信贷工作人员进行联络、沟通、相互协助，办理贷款的还款、放款业务
11.按时完成领导交办的其他相关工作
出纳岗位职责6
1、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
2、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。
3、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
4、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
5、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
6、完成领导交办的其他事项。
出纳岗位职责7
1.参与内部经营承包责任制的审查核定工作。
2.组织财会人员的业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。
3.负责审查对外提供的财务会计资料。
4.加强思想政治工作，促使全科人员协调配合，同心协力搞好计财处的`各项工作。
5.承办领导交办的其他工作。
出纳岗位职责8
1.热爱本职工作，严格遵守财经纪律及现金管理制度，忠于职守，坚持原则，不谋私利，保护酒店的财产安全。
2.在商场经理的`领导下，具体负责货币管理制度的落实。
3.严格遵守现金管理制度和使用规定，库存现金按规定限额执行。不得挪用库存现金，不得以白单抵库，而且要严格执行外汇管理制度，不得私自套嫩卜币，也不得违章代办兑换手续。
4.负责收取商场各营业部门的营业款,并负责及时整理和送到银行。
5.要根据已办理完毕的收款凭证逐笔按顺序登记现金日记账，并做到日清日结、账款相符。每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金收付日报表”送交商场经理。
6.努力学习专业知识，熟知商业会计基本原理，熟悉现金和银行管理制度，提高自己的工作水平。
7.严格遵守酒店各项规章制度，上班时不擅离工作岗位，不做与工作无关之事。
出纳岗位职责9
1、U9现金流水录入;
2、保理融资、流贷银行表格、信息对接;
3、核对离职人员借款情况;外汇局每月贸易信贷资料申报;
4、融资租赁付款申请及到票挂账申请;
5、现金收入支出结算现金库存保管;
6、资金收支日报表，月报表;融资台账时时更新，并于每月5号前报送。
出纳岗位职责10
1、负责日常收支的管理和核对;
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的'合法性、准确性;
3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;
4、申请票据，购___，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;
5、协助主管完成其他日常事务性工作。
出纳岗位职责11
1、负责处理公司各项银行账务结算业务并及时定期与银行对账;
2、负责操作公司网上银行收、付款业务的录入，并及时与相关人员通报和核对;
3、负责公司现金管理，库存现金日清月结，登记资金流水账;
4、负责公司各类账户、各类票据的保管、确认及登记工作;
5、负责公司财务款项划转及核对内部往来款项，到款确认;
6、负责部门及个人费用报销的'汇总统计;
7、负责操作相关财务凭证的系统录入、整理等;
8、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;
9、 根据部门要求，编制资金流动报表等;
10、领导交办的其他任务。
出纳岗位职责12
1、负责办公室日常行政事务;
2、审核原始票据，保证报销手续及原始单据的'合法性;
3、现金及银行资金的往来收支和账目核对;
4、协助会计做好相关账务处理及凭证整理装订;
5、负责开具发票及认证;
6、完成上级领导交给的其他工作;
出纳岗位职责13
1。 现金的日常收支和保管，执行现金限额管理，超过限额的.资金必须当天解入银行；
2。 资金收付后当日入账，现金盘点，核对现金日记账，补充备用金，执行备用金制度，编制资金日报；
3。 清点各部门交来的各种款项，做到有问题即时问清并及时处理；
4。 按公司要求执行费用报销审核，资金收付，并对已支付费用报销和付款OA流程做出审批及回复；
5。 及时处理员工借款，每月跟踪清理借款，每月发送借款人及领导借款未清表；
6。 每月提供单体、合并报表上其他往来数据；每季度关联方对账发总账汇总；
7。 银行帐户的开户与销户；
8。 收据、支票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单；
9。 收到银行承兑汇票，即时出具收据，即时登记和复印；每月按供应商汇票比例分配银行承兑汇票给财务经理签核后予以支付；
10。 收集资金预算数据，编制资金预算表；
11。 查实、关注、汇报各银行帐户余额，避免入不敷出，定期向领导汇报具体银行存款及备用金情况；
12。 每月15日前按时装订会计凭证；
13。 积极配合审计工作；经总账审核，财务（副）经理审批后提供对外数据；
14。 完善SOP操作手册；完善业务部门培训文档；
15。 完成直接上级交办的临时任务。
出纳岗位职责14
1、负责日常收支的管理和核对;
2、现金及银行日记账登记及管理工作;
3、负责现金及银行业务办理;
4、根据原始凭证整理和登记，并及时传递原始单据，做到日清月结;
5、发票管理和开具，开票系统维护和管理;
6、记账凭证装订，保存归档财务相关资料。
出纳岗位职责15
一、按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定建立会计帐簿，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。
二、负责编制部门预算，及时上报用款计划，严格按预算执行财务收支，控制开支范围和开支标准。
三、负责上机编制记帐凭证，对审核后的`记帐凭证进行记帐，按时编制、上报月、季、年度会计(决算)报表，并做好帐套备份。
四、负责保管财务印鉴中的法人印章，认真审核原始凭
证后，方可加盖法人印章。
五、负责固定资产帐簿的登记工作，定期会同办公室进行固定资产清理，根据清理情况，报上级主管部门或财政部门审批后，调整固定资产帐目。
六、负责单位票据的管理，并设立《票据领用登记簿》。
七、及时打印、整理、装订会计凭证、帐簿、表册等会计资料和有关文件，认真做好财务会计档案的立卷、归档、保管和移交工作。
八、完成领导交办的其他工作。
